Рейтинг «А++» означает, что компания относится к классу управляющих компаний с максимально высокой степенью надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный. Рейтинг присвоен на основании «Методики определения рейтинга надёжности управляющих компаний» ред. от 23 января 2014 г.

В качестве факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, аналитики Агентства выделяют продолжающийся рост активов под управлением, высокий уровень ликвидности, приемлемый уровень собственных средств.

С начала 2015 года совокупный объем активов под управлением Компании увеличился в 2,5 раза и на 01.07.2015 составлял 78,1 млрд руб. Стоит отметить, что основной приток средств приходится на сегмент управления пенсионными накоплениями НПФ. Вместе с тем, в качестве позитивного фактора Агентство отмечает, что на 19.10.2015 крупнейшие клиенты-НПФ присутствуют в реестре участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. Доля их средств в совокупном объеме активов НПФ под управлением Компании составляет 89%. Это обстоятельство минимизирует риски, связанные с возможной потерей активов.

Доходность управления средствами НПФ находится на достаточно высоком уровне. В среднем за период 2005-2014 гг. она составила около 11,7% годовых, превысив значения основных рыночных индикаторов, включая уровень инфляции, а также доходности по муниципальным и корпоративным облигациям и депозитам юридических лиц. В текущем году наблюдается существенное увеличение показателя – на конец первой половины 2015 года доходность управления средствами НПФ была равна 14,97%, превышая, таким образом, практически вдвое среднерыночное значение показателя (7,8% по версии Investfund).

По состоянию на 01.10.2015 коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности выросли более чем в 5 раз по сравнению с 6 месяцами 2014 года и составили 230,6 и 236,1 соответственно. Высокие уровни показателей свидетельствует о хорошей платежеспособности и структуре баланса, что является фактором, позитивно влияющим на рейтинговую оценку.

Размер собственных средств ОАО «РОНИН Траст» увеличился с момента предыдущего анализа до 323 млн руб. по РСБУ, что более чем на 240 млн руб. превышает минимальное значение, установленное регулятором для компаний, управляющих паевыми инвестиционными фондами и средствами негосударственных пенсионных фондов. Основу собственных средств Компании составляют финансовые вложения в долговые ценные бумаги, обладающие хорошим качеством и приемлемым уровнем диверсификации. Портфель на 23% представлен государственными облигациями и облигациями внешнего займа РФ, порядка 71%  долговых ценных бумаг присутствует в ломбардном списке РФ. Во втором квартале текущего года общество увеличило собственный капитал по МСФО до более чем одного миллиарда рублей.

В качестве негативного фактора отмечается слабая диверсификация видов активов под управлением ОАО «РОНИН Траст».

На последнюю отчетную дату средства НПФ занимали более 95% совокупного объема активов. Данное обстоятельство создаёт определенные трудности ОАО «РОНИН Траст» в связи с часто меняющимися регулятивными требованиями в отношении создания, как пенсионных резервов, так и средств пенсионных накоплений НПФ.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»

Сокращенное наименование: ОАО «РОНИН Траст»

Наименование на иностранном языке: «RONIN Trust»

ОАО «РОНИН Траст» осуществляет деятельность на рынке доверительного управления активами с 2002 года. Компания входит в число крупнейших участников рынка доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов, а также паевых инвестиционных фондов.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24.12.2002,выдана ФСФР России

Лицензия № 077-09333-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России 08.08.2006 г.

Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило кредитный рейтинг ОАО «РОНИН Траст» 30 августа 2013 года. Последнее рейтинговое действие было проведено 29 сентября 2014 года. Все сообщения о рейтинговых действиях опубликованы на сайте akmrating.ru.

Срок действия рейтинга: до ноября 2016 года. В течение этого срока в случае выявления факторов, кардинальным образом влияющих на уровень надежности управляющей компании, Рейтинговое агентство AK&M имеет право изменить присвоенный рейтинг и прогноз.

Агентство использует в своих расчетах информацию, предоставленную Компанией, полностью полагаясь на ее достоверность. При вынесении суждения Рейтинговое агентство AK&M может использовать информацию из других надежных, по его мнению, источников, однако агентство не проводит всестороннюю проверку исходных данных и снимает с себя ответственность в случае обнаружения фактов их недостоверности.

Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтинга надёжности ОАО «РОНИН Траст». Рейтинг присвоен на основе «Методики определения рейтинга надёжности управляющих компаний» ред. от 23 января 2014 г.

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о надежности, а не рекомендация по покупке-продаже ценных бумаг или предоставлению заемных средств.

Рейтинговое агентство AK&M» не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки.

Рейтинговое агентство AK&M является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности – 1993 год. Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ № 452 от 17 сентября 2010 года) и входит в реестр Аккредитованных рейтинговых агентств Центрального банка Российской Федерации.

 Москва, ул. Губкина, 3

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M»

www.akmrating.ru

Тел: (495) 916-70-30, факс: (499) 132-69-18